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财通多策略稳健增长债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)
发布日期:2022-06-18 17:07   来源:未知   阅读:

  注:本基金持有光正集团上市流通部分以及流通受限部分,上述按同一股票合并计算。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  注:本基金持有光正集团上市流通部分以及流通受限部分,上述为流通受限部分。

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。

  (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2)本基金债券等固定收益类资产占基金资产:80%-100%;股票、权证等权益类占基金资产:0-20%;权证占基金资产:0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产:≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13日,截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (1)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期信息。

  (1)本报告期内,公司股东“财通证券有限责任公司”于2013年10月名称变更为“财通证券股份有限公司”,“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”于2013年8月名称变更为“杭州市实业投资集团有限公司”。

  (1)更新了2013年7月13日至2014年1月22日期间涉及本基金的相关公告。