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景顺治理: 景顺长城公司治理混合型证券投资基金分红公告
发布日期:2022-04-30 03:24   来源:未知   阅读:

  公告送出日期:2022年1月12日

  基金合同生效日2008年10月22日

  公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金

  收益分配基准日2021年12月31日

  截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)2.316

  基准日基金可供分配利润(单位:元)114,976,841.98

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)57,488,420.99

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)3.8

  有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度第一次分红

  注:《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基

  金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

  权益登记日2022年1月14日

  除息日2022年1月14日(场外)

  现金红利发放日2022年1月17日

  分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:

  税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的

  费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

  在权益登记日前(不含2022年1月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管

  理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在

  易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月

  将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。

  (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线)向办理业务的当地销售网点查询。

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资

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